Información de la capacitación

Objetivo

Analizar las tendencias y tecnologías que están transformando la tesorería financiera para optimizar la eficiencia, anticipar riesgos y promover la innovación en el sector.

Profesionales de áreas de tesorería, cartera, control interno, contabilidad, jurídica, inversiones, riesgos, operaciones, tecnología, innovación, pagos y mercados financieros.
Comprender las tendencias, tecnologías y modelos operativos que están impulsando la transformación digital de la tesorería financiera.
Aplicar conceptos de inteligencia artificial, gestión de liquidez, ALM y activos digitales para fortalecer la toma de decisiones financieras.
Identificar estrategias de resiliencia operacional, ciberseguridad y control de riesgos en los procesos de tesorería y mercados financieros.
Docente Universidad

Fecha del curso

25 y 26 de agosto y
3, 4, 9 y 10 de septiembre

Horario

2:00 pm a 5:00 pm

Duración

16 horas

Fecha del curso

25 y 26 de agosto y
3, 4, 9 y 10 de septiembre

Horario

2:00 pm a 5:00 pm

Duración

16 horas

Temas

Transformación Digital de la Tesorería
Evolución de la función de tesorería y nuevos modelos operativos.
Modernización de plataformas y arquitectura tecnológica.
Treasury Management Systems (TMS).
Integración del TMS con core bancario, ERP y plataformas de negociación.
Automatización del middle y back office.
Straight Through Processing (STP).
Automatización de confirmaciones, conciliaciones y liquidaciones.
Integración mediante APIs e ISO 20022.
Conectividad con mercados y plataformas electrónicas.
Criterios para priorizar una hoja de ruta de modernización.
Resultado de aprendizaje. Identificar oportunidades de eficiencia y automatización en la función de tesorería, evaluando sus requerimientos operativos, tecnológicos y de integración.
Liquidez, ALM y Tesorería en Tiempo Real
Evolución desde una tesorería reactiva hacia una tesorería predictiva.
Open Finance y APIs aplicadas a la gestión de liquidez.
Consolidación de posiciones y saldos en tiempo real.
Gestión de liquidez intradía.
Treasury Analytics: indicadores, tableros y alertas.
Modelos predictivos de liquidez y necesidades de fondeo.
Proyección de flujos y escenarios de estrés.
Gestión de brechas, duración y riesgo de tasa de interés.
ALM avanzado y gestión integral del balance.
Planes de contingencia de liquidez.
Resultado de aprendizaje. Fortalecer la gestión integral de liquidez y balance mediante información en tiempo real, analítica avanzada y modelos predictivos de fondeo.
IA para Tesorería y Mercados Financieros
Principales casos de uso de IA en tesorería y mercados financieros.
IA aplicada a portafolios y decisiones de inversión.
Forecasting de liquidez y flujos de caja.
IA para gestión de riesgo de mercado.
Generación de escenarios, simulaciones y pruebas de estrés.
Trading algorítmico aplicado a la ejecución y apoyo a decisiones institucionales.
Agentes inteligentes para análisis de mercados.
Automatización de reportes, alertas y seguimiento de posiciones.
Copilotos de IA para tesorería.
Gobierno, validación y riesgo de modelos.
Privacidad, seguridad y calidad de los datos.
Supervisión humana y riesgos de la IA generativa.
Indicadores para evaluar resultados y retorno de los casos de uso.
Resultado de aprendizaje. Diseñar y evaluar un caso de uso de IA aplicado a tesorería, identificando el problema, los datos requeridos, sus beneficios, riesgos, controles e indicadores de éxito.
Tokenización, Activos Digitales y Mercados de Capitales
Fundamentos de tokenización aplicada al sistema financiero.
Ciclo de vida de un activo financiero tokenizado.
Tokenización de bonos e instrumentos de deuda.
Tokenización de fondos y vehículos de inversión.
Activos digitales de uso institucional.
Custodia y administración de activos tokenizados.
Stablecoins, depósitos tokenizados y nuevas formas de dinero digital.
Aplicaciones en pagos, liquidez y operaciones transfronterizas.
Blockchain para registro y liquidación de operaciones.
Modelos de entrega contra pago o Delivery versus Payment.
Tokenización de garantías y colaterales.
Riesgos legales, operacionales, tecnológicos y de contraparte.
Implicaciones para tesorerías, mercados de capitales e infraestructura financiera.
Resultado de aprendizaje. Evaluar modelos de captación, inversión, negociación y liquidación basados en tokenización y tecnologías descentralizadas, considerando sus beneficios, riesgos y requerimientos institucionales.
Ciberseguridad y Resiliencia para Tesorerías
Parte I.
Riesgo operacional y cibernético en tesorería y mercados.
Fraude en pagos y transferencias.
Suplantación de identidad e ingeniería social.
Seguridad en entornos SWIFT.
Riesgos asociados a APIs, TMS, servicios en la nube y terceros.
Controles preventivos y detectivos.
Segregación de funciones, autenticación y autorización de operaciones.
Monitoreo de transacciones y detección de anomalías.
Parte II.
Resiliencia operativa aplicada a tesorería.
Identificación de procesos y servicios críticos.
Gestión y respuesta ante incidentes.
Continuidad de negocio en operaciones de tesorería.
Estrategias de recuperación y operación alternativa.
Gestión de crisis y coordinación entre tesorería, tecnología, riesgo y cumplimiento.
Pruebas de continuidad, simulaciones y métricas de recuperación.
Gobierno y responsabilidades frente a incidentes críticos.
Resultado de aprendizaje. Diseñar controles de prevención, respuesta y recuperación para proteger los procesos críticos de tesorería, pagos y mercados financieros.
Inversión
$1.564.500
Más IVA
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Consulta sobre nuestras próximos capacitaciones

Natalia Munevar Diaz
nmunevar@asobancaria.com
311 821 1067 – 316 017 3651
601 326 66 20 ext. 1422
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