Información de la capacitación

Objetivo

Brindar los conocimientos y herramientas necesarias para comprender, gestionar y reportar adecuadamente las operaciones de cuentas de compensación y la información exógena cambiaria, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y la mitigación de riesgos regulatorios.

Profesionales en áreas de financiera, inversión extranjera, operaciones internacionales, auditoria, comercio internacional, banca de inversión, operación fiduciaria, tesorería, mesa de dinero, planeación, cumplimiento y legales.
Comprender el funcionamiento de las cuentas de compensación
Preparar y validar reportes de exógena cambiaria
Identificar riesgos y evitar sanciones
Aplicar correctamente la normativa vigente
Docentes universidad

Fecha del curso

5 y 6 de agosto

Horario

2:00 pm a 6:00 pm

Duración

8 horas

Fecha del curso

5 y 6 de agosto

Horario

2:00 pm a 6:00 pm

Duración

8 horas

Temas

Introducción al régimen cambiario

Marco general del régimen cambiario en Colombia
Rol del Banco de la República
Conceptos básicos: residentes, no residentes, divisas
Operaciones obligatoriamente canalizables
Cuentas de compensación
Definición y características
¿Quiénes pueden tener cuentas de compensación?
Apertura, registro y cancelación
Manejo de divisas en el exterior
Operaciones permitidas y restringidas
Obligaciones del titular
Reportes cambiarios
Formularios cambiarios
Reporte de operaciones con cuentas de compensación
Plazos y periodicidad
Errores frecuentes en la presentación
Exógena cambiaria
¿Qué es la información exógena cambiaria?
Sujetos obligados
Estructura de los reportes
Variables clave (tipo de operación, monto, contraparte)
Preparación y validación de la información
Cumplimiento y riesgos
Régimen sancionatorio
Riesgos operativos y regulatorios
Buenas prácticas de cumplimiento
Auditoría y control interno
Taller práctico aplicado
Ejercicios de registro de operaciones
Simulación de reporte exógeno
Revisión de casos reales
Inversión
$1.459.500
Más IVA
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Consulta sobre nuestras próximos capacitaciones

Natalia Munevar Diaz
nmunevar@asobancaria.com
311 821 1067 – 316 017 3651
601 326 66 20 ext. 1422
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